12 thg 1, 2015

Kinh nghiệm và quan điểm của HDF



Kinh nghiệm và quan điểm của HDF

1.      Không một ai có thể đúng 100% các giao dịch: sẽ có giao dịch bạn thành công, và chắc chắn sẽ có những giao dịch mà bạn thua lỗ,

Chỉ cần đúng 3-4 lần trong 10 lần giao dịch là đủ chiến thắng thị trường, nếu khi đúng, bạn biết tận dụng, gia tăng tối đa lợi nhuận, còn khi sai, bạn kiên quyết cutloss nhanh chóng, hạn chế tối thiểu thua lỗ, nếu đúng > 5 lần/ 10 lần giao dịch, bạn đã rất khá rồi đấy!

 

2.      Trong chứng khoán, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là khi đúng thì được bao nhiêu, và khi sai thì mất bao nhiêu

Khi đúng mà bạn full cổ phiếu, thì 1 năm chỉ cần đúng 2-3 lần là bạn đã rất thành công

Khi sai mà bạn chỉ cầm 5-10%, thì bạn có sai 10 lần, cũng không thiệt hại đáng kể, chỉ cần 1 lần đúng là bạn sẽ lấy lại toàn bộ, do vậy sự phân bổ cổ phiếu hợp lý trong các giai đoạn của thị trường là vô cùng quan trọng!

3.      Đừng bao giờ bắt đáy, đừng mua một cp đang lao dốc, vì đáy chỉ có 1 điểm duy nhất, bắt đáy rất nhiều lần, bạn mới bắt được 1 đáy chuẩn, trước khi mua được đúng đáy, bạn sẽ thiệt hại rất nặng nề do nhiều lần bắt đáy sai trước đó

Việc bắt đáy chỉ phù hợp cho các tổ chức lớn, vì số vốn họ quá lớn, họ phải mua dần khi giá cả hợp lý so với giá trị của doanh nghiệp, họ mua ròng rã vài tháng trời, sau đó nắm giữ ít nhất vài tháng hoặc vài năm, đây là việc mà đa số nhà đầu tư không thể làm được

Cho dù ta có mua được đúng đáy, thì trong giai đoạn đầu tăng giá, sẽ có rất nhiều lần rung lắc cực kỳ khó chịu, ép cho nhà đầu tư không kiên trì phải bán sạch cp, lợi nhuận cũng không được bao nhiêu, do vậy, chúng ta chỉ nên chơi khi Uptrend, một Uptrend thường diễn ra vài tháng liên tiếp, có rất nhiều cơ hội lớn đợi chúng ta ở phía trước, bỏ qua đầu cá, chỉ chơi thân cá là một hành động khôn ngoan!

4.      Cần phải xây dựng một hệ thống mua bán rõ ràng, khoa học

Nếu bạn vẫn chưa hoàn thiện được các quy tắc rõ ràng về mua bán, bạn sẽ khó có thể kiếm được tiền trên TTCK, trình độ của nhà đầu tư ngày càng cao, thương trường là chiến trường, không thể dựa vào cảm tính để chiến thắng được, phải dùng cái đầu lạnh, phải dùng các quy tắc rõ ràng để chiến đấu

Hãy viết ra thật rõ ràng và cụ thể

Tôi sẽ mua cổ phiếu khi…

Tôi sẽ bán cổ phiếu khi…

Và hoàn thiện dần cho đến khi hiệu suất thành công của hệ thống ngày ngày càng cao, như đã nói ở trên, chỉ cần đúng 5/ 10 lần là bạn đã rất thành công rồi!

 

BẢN TIN NGÀY 12/1/2015



I: TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY : 9/1/2015
VNINDEX :  569,73 điểm                                 TĂNG 16.26 điểm so với phiên trước (2.94%)
KLGD        :  104.2 triệu cp                                Tăng 41.04 % so với phiên trước
GTGD       :  1801.1 tỷ                                        Tăng 42.18 % so với phiên trước 
 

Theo phân tích kỹ thuật
Xu hướng ngắn hạn:  TĂNG
Xu hướng trung hạn:  CHƯA RÕ RÀNG
Xu hướng dài hạn:     TĂNG

Giao dịch khối ngoại:

Tổng giá trị mua  214.1 tỷ
          Tổng giá trị bán  215.5 tỷ

=> Bán ròng:  -1.4tỷ

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

HNXINDEX : 85.65 điểm                                  TĂNG  1.54 điểm so với phiên trước (1.83 %)
KLGD        :    55.7 triệu cp                                TĂNG  36 % so với phiên trước
GTGD        :   736 tỷ                                        TĂNG  41.28 % so với phiên trước 

 

Theo phân tích kỹ thuật
Xu hướng ngắn hạn:  TĂNG
Xu hướng trung hạn: CHƯA RÕ RÀNG
Xu hướng dài hạn:     TĂNG

Giao dịch khối ngoại :

Tổng giá trị mua 17.2 tỷ          Tổng giá trị bán  3.2 tỷ

=>  Mua ròng:  14 tỷ

  ---------------------------------------------------------------------------------

Đánh giá chung: 
1.      Phiên giao dịch hiện tại tích cực hay tiêu cực? Có thông tin gì bất thường ảnh hưởng đến thị trường?
Phiên giao dịch ngày 9/1 là phiên giao dịch rất tích cực, khi mà thị trường đã tăng mạnh kèm theo khối lượng cũng gia tăng đáng kể, như vậy tỷ lệ margin ở mức độ an toàn vẫn là căn cứ khá quan trọng để chúng ta đánh giá về thị trường, phiên giao dịch này có lẽ được tiếp sức do chứng khoán thế giới tăng mạnh, đã đẩy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư lên cao, dòng ngân hàng dẫn đầu trong nhịp tăng này, sau đó lan tỏa ra các dòng cp khác
Dòng cp dầu khí cũng đã tiếp tục tăng điểm, như khuyến nghị của chúng tôi từ phiên trước, dòng cp này đã có đồ thị tương đối đẹp, khi tích lũy khá ổn định trong 1-2 tuần trước đó, giờ nếu có tăng hồi trở lại thì cũng là điều không quá bất ngờ
Tuy nhiên thông tin để có thể kỳ vọng thị trường tăng dài vào uptrend một vài tháng là chưa có, nhưng với tỷ lệ margin an toàn như vừa rồi, thị trường hồi một vài tuần là bình thường, chúng ta cần tận dụng thật tốt nhịp hồi này, vì có thể nó sẽ không kéo dài
Chúng ta cần bám sát tình hình margin để có thể phần nào đưa ra được đánh giá xu hướng của thị trường, vì trong thời gian tới, thị trường liên tục phải thử thách các mốc kháng cự dày đặc, đến khi margin tăng trở lại mức độ cao, chắc chắn rủi ro sẽ quay lại
2.      Khả năng các phiên sắp tới diễn biến thế nào?
Với một phiên giao dịch đầy tích cực như vừa rồi, thì chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục ổn định trong một vài phiên tới, sự phân hóa sẽ rất rõ nét, khi mà chỉ một vài nhóm cp có thể tăng điểm mà thôi, tâm điểm chắc vẫn sẽ là cp ngân hàng, dầu khí, chứng khoán … Tỷ lệ cơ hội/ rủi ro được nâng lên thành 60/40
Hành động    
1.      Với nhà đầu cơ lướt sóng: Tiếp tục bám sát thị trường, giữ tỷ trọng ở mức hợp lý lúc này là 50 % và xử lý nhanh trong phiên giao dịch tới nếu có những biến động bất thường của thị trường, nếu thị trường tiếp tục bị bán, giảm ngay 10% lượng cp đang nắm giữ xuống, và ngược lại, nếu thị trường tích cực, lại gia tăng thêm số lượng cp, và quy tắc cần ghi nhớ là chỉ hành động sau 10h.

Với nhà đầu tư dài hạn: Vẫn tiếp tục thu gom dần các cổ phiếu làm ăn tốt, cổ tức cao, giá ở mặt bằng hấp dẫn, tránh đua mua giá cao

CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM: PHÂN TÍCH NGẮN GỌN CÁC MÃ CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý ĐỂ MUA NHẤT TRONG PHIÊN TIẾP THEO

GAS
GAS cũng như một số mã cổ phiếu dòng dầu khí, sau khi hồi lên, tích lũy rồi có phiên bùng nổ, đây là tín hiệu kỹ thuật rất đẹp, thể hiện sự tích cực rất đáng chú ý, có thể các mã dầu khí sẽ tiếp tục tăng hồi thêm vài phiên nữa khi dòng tiền tiếp tục đổ vào các mã này là khá lớn

PVS

Tương tự như GAS, PVS cũng là mã cp đáng chú ý, đồ thị cũng là dạng đường đi của GAS

PGS cũng là cp dầu khí đáng quan tâm


PXS cũng vậy


Nhóm cổ phiếu đầu cơ đáng chú ý như:
GTN


QBS, những cp đầu cơ này chỉ phù hợp cho nhà đầu cơ ưa mạo hiểm và có khả năng xử lý tốt ngay trong phiên giao dịch



VHG cũng là dạng cp đầu cơ đáng quan tâm

Bên cạnh đó thì cũng có những cp cơ bản đáng quan tâm như

FPT


hay SSI


HHS




III. Đánh giá tình hình thị trường chung hiện tại


HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ MUA BÁN CỔ PHIẾU
( Độc quyền của HDF groups)

1
Trạng thái thị trường đang vận động ra sao?

       Uptrend/
Cực khỏe
Khỏe/
Tích cực dần

    Khó xác định


Yếu

2
     Có thể kiếm tiền trong thị trường
này hay không?

    
     Chắc chắn rồi

Có thể

     
     Có, nhưng khó

      
     Rất khó/ không thể
 
3
      Hành động trong phiên ngày tới
-Duy trì tỷ lệ cp ở ~50%, xử lý nhanh trong phiên nếu thấy
        các dấu hiệu xấu bất thường giảm ngay về 30-40%
      
       -Nếu thị trường vẫn ổn định và tốt dần trong các phiên tới, tiếp tục
       gia tăng tỷ trọng lên với các mã đã nắm giữ, hoặc trong danh sách theo dõi


4
     Nên nắm giữ bao nhiêu % cổ phiếu trong tài khoản

     >=80%

>=50%

25-40%

<25 span="">

5
Những mã cp đáng chú ý nhất
( tối đa mỗi sàn 10 mã)
Sàn HO

Sàn HNX

Sàn Upcom



1
VHG
PVS



2
PXS
BAM



3
SSI
BII



4
BTP
PGS



5
FPT




6
GAS




7
GTN




8
QBS




9
HHS




10




6
 Tín hiệu nào sẽ mua các cp trên

     Break tăng giá mạnh kèm theo KL tăng vọt >30%
so với bình quân 50 ngày

7
Tín hiệu nào sẽ bán các cp trên
                         1. Hàng về đến tài khoản lỗ,
       2. Nến đỏ dài+ KL tăng cực mạnh phân phối,
                         3. 2 nến đỏ dà liên tiếp nhau (không cần KL cao)