NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 18/12/2013
- VNINDEX: 505.67 điểm tăng 3.63 điểm so với phiên trước (0.72%).
- KLGD: 69,414,600 triệu cp tăng 24.73% so với phiên trước.
- GTGD: 808,505,673,000 tỷ tăng 2.22 % so với phiên trước.
• Dư mua: 82,197,950 triệu tăng 12.59% so với phiên trước
• Dư bán: 84,541,960 triệu tăng 8.38% so với phiên trước
• Bình quân lệnh mua: 4,409 tăng 7.59 % so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán: 4.740 tăng 2.07% So với phiên trước
- KLGD ròng NN: -1,551,250 đơn vị
- GTGD ròng NN: -35,139,992,000
Đánh giá bình luận:
- Thanh khoản tăng nhẹ so với các phiên liền trước nhưng vẫn sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm 170 triệu cổ phiếu.
- Khối lượng dưa mua và dư bán cân bằng nhau.
- Bình quân lệnh mua và bình quân lệnh bán cân bằng bằng nhau.
- Đánh giá cung cầu:- Cung cầu khá cân bằng.
- Thanh khoản sụt giảm khá mạnh thể hiện dòng tiền rút đi khá mạnh .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
- Thị trường đang chờ đợi tin nới room.
- Thị trường giai đoạn này ảnh hưởng rất mạnh bởi ETF đang trong kỳ review.
- Tháng 11 xuất siêu 1 tỷ USD nhưng chủ yếu do các doanh nghiệp FDI khi nhóm này xuất siêu 1.4 tỷ usd tháng 11.
- Theo dự báo của world bank, GDP việt nam năm 2013 sẽ đạt 5.3%. sang năm 2014, GDP có sự tăng trưởng nhưng chỉ ở mức khiêm tốn 0.1% tương đương 5.4%.
III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 75%
Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF
1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : những mã dẫn đầu đang bắt đầu suy yếu.
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: HCM – PGS – PGD – HDG – PVS – PVI - PVG.
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: TIE – PXS – SD6 – SDT – SDA – SD7 – SDT…
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF: không có khuyến nghị nào
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF: PVS – PGS – PGD - TIE
Khuyến nghị: dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: hiện tại HDF không đưa ra khuyến nghị nào.
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG
1. Về xu hướng
- Thị trường có dấu hiệu tích cực trở lại khi mà vnindex tăng điểm đồng thời thanh khoản cải thiện so với những phiên liền trước .
- Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt - kỳ vọng vnindex - vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu.
- Dòng penny nhiều mã hồi lại do trước đó đã có nhịp giảm khá mạnh – dòng sôn.g đà đa phần các mã lực mua vẫn cuốn lên .
2. Đánh giá cơ hội: thị trường phân hóa - chọn chuẩn mã cổ phiếu vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.
- Dòng penny nhiều mã đã giảm khá nhiều so với giá đỉnh điểm của vài tuần trước – và đang trong nhịp hồi lại – dòng penny khá rủi ro khi nhiều mã đã gãy trend tăng.
- Dòng cơ bản nhiều mã đang trong nhịp điều chỉnh và cho tín hiệu đã chỉnh xong
Khuyến nghị: nắm giữ cổ phiếu có sẵn chờ them tín hiệu tích cực từ thì trường .
3. Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 75% - chỉ số rủi ro thị trường đã giảm so với những phiên liền trước đó – thị trường chung khả năng sẽ có một vài phiên hồi phục về mặt điểm số.
- Nắm giữ tối đa 50% cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét