NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 06/01/2014
VNINDEX : đạt 505.37 điểm tăng 0.86 điểm so với phiên trước (0.17%)
- KLGD : 50,118,840 triệu cp giảm -8.87% so với phiên trước
- GTGD : 686,612,243,000 tỷ giảm -5.98 % so với phiên trước
• Dư mua : 67,872,330 triệu giảm -0.96% So với phiên trước
• Dư bán : 80,371,410 triệu giảm 2.99% So với phiên trước
• Bình quân lệnh mua : 4,194 giảm -4.57% so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán : 4,393 giảm -6.09% So với phiên trước
- KLGD ròng NN: 749,200 đơn vị .
- GTGD ròng NN: 20,467,685,000
Đánh giá bình luận :
- Điểm số tăng nhẹ , thanh khoản duy trì ở mức khá thấp so với thời kỳ đỉnh điểm
- khối lượng dư bán và khối lượng dư mua cân bằng nhau
- Bình quân lệnh mua và bình quân lệnh bán cân bằng nhau Đánh giá cung cầu : cung cầu cân bằng – khối lượng giao dịch thấp thể hiện lực cung nén lại .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
-Thông tin nới room được kỳ vọng sẽ ký trong một vài ngày tới tác động rất mạnh tới tâm lý giao dịch trên thị trường .
- Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2014 giảm còn 5% từ mức 6%
- Chính thức áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 22% từ 01/01/2014 thay vì 25% như trước đó .
- HSBC cho biết chỉ số PMI tháng 12/2013 đạt 51.8 điểm , tháng thứ tư lien tiếp trên ngưỡng 50 điểm . PMI tăng cho thấy sản lượng sản xuất và tỷ lệ việc làm cải thiện .
III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 81%
Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF
1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : các mã dẫn đầu lần lượt suy yếu
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: HCM – PPC – PVS –TCM – PXS – CSM - SRC
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: không có khuyến nghị nào .
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
Khuyến nghị : dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: HDF không khuyến nghị mua mới ở giai đoạn này .
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG
1. Về xu hướng
- Thị trường phân hóa – dòng tiền được định hướng vào một số mã tích lũy đỉnh và có thông tin hỗ trợ .
- Dòng cổ phiếu dẫn dắt lần lượt suy yếu và có tín hiệu bị bẻ gãy
- Thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm – dòng tiền có dấu hiệu rút dần ra khỏi các dòng cổ phiếu .
- Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt – kỳ vọng vnindex – vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu.
2. Đánh giá cơ hội :
- Dòng tiền chờ đợi thông tin nới room, nhưng theo đánh giá của hdf cơ hội thị trường không nhiều trong giai đoạn này . cơ hội tập trung vào những mã hết room khối ngoại .
- Thị trường giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà các dòng cổ phiếu có tín hiệu gãy xu hướng – dòng tiền có dấu hiệu rút dần .
Khuyến nghị: nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể giải ngân ở những mã phản ứng rất tích tực với thông tin nới room – duy trì tỷ lệ cổ phiếu thấp .
3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 81% - chỉ số - rủi ro thị trường đang ở mức cao trên 80% - thị trường khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại
- Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20%
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét