NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 03/01/2014
VNINDEX : đạt 504.51 điểm giảm 0.12 điểm so với phiên trước (-0.02%)
- KLGD : 54,996,230 triệu cp giảm -7.76% so với phiên trước
- GTGD : 730,288,817,000 tỷ giảm -14.42 % so với phiên trước
• Dư mua : 68,532,180 triệu giảm -28.56% So với phiên trước
• Dư bán : 82,845,630 triệu tăng 31.8% So với phiên trước
• Bình quân lệnh mua : 4,395 tăng 0.57% so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán : 4,678 tăng 3.73% So với phiên trước
- KLGD ròng NN: 1,385,330 đơn vị .
- GTGD ròng NN: 34,333,431,000
Đánh giá bình luận :
- Điểm số giảm nhẹ , thanh khoản duy trì ở mức khá thấp so với thời kỳ đỉnh điểm
- khối lượng dư bán tăng mạnh trở lại .
- Bình quân lệnh mua và bình quân lệnh bán cân bằng nhau
Đánh giá cung cầu : cung cầu cân bằng – khối lượng giao dịch thấp thể hiện lực cung nén lại .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
-Thông tin nới room được kỳ vọng sẽ ký trong một vài ngày tới tác động rất mạnh tới tâm lý giao dịch trên thị trường .
- Chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm tăng 6.04%, thấp hơn so với mục tiêu Quốc Hội đặt ra là 7% . Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp khống chế CPI thành công ở dưới mức 7% .
- Tăng trưởng GDP năm 2013 ước đạt 5.42% so với 2012 trong đó dịch vụ đóng góp 2.85% cho GDP .
- VAMC gần hoàn thành kế hoạch mua nợ xấu đạt 32,000 tỷ , sẽ mua tầm 35,000 tỷ trong năm 2013.
III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 83%
Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF
1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : các mã dẫn đầu lần lượt suy yếu
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: HCM – PPC - PVS
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: không có khuyến nghị nào .
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
Khuyến nghị : dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: HDF không khuyến nghị mua mới ở giai đoạn này .
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG
1. Về xu hướng
- Thị trường chững lại khi mà sau kỳ nghỉ lễ vẫn chưa có thông tin gì về thông tin nới room
- dòng đầu cơ một vài mã cổ phiếu vẫn duy trì được sức cầu mạnh .
- Dòng cổ phiếu dẫn dắt lần lượt suy yếu và có tín hiệu bị bẻ gãy
- Thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm – dòng tiền có dấu hiệu rút dần ra khỏi các dòng cổ phiếu .
- Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt – kỳ vọng vnindex – vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu.
2. Đánh giá cơ hội :
- Dòng tiền chờ đợi thông tin nới room, nhưng theo đánh giá của hdf cơ hội thị trường không nhiều trong giai đoạn này .
- Thị trường giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà các dòng cổ phiếu có tín hiệu gãy xu hướng – dòng tiền có dấu hiệu rút dần .
Khuyến nghị: nhà đầu tư cầm tiền mặt tiếp tục vị thế đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường – duy trì tỷ lệ cổ phiếu thấp .
3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 83% - chỉ số - rủi ro thị trường đang ở mức cao trên 80% - thị trường khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại
- Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20%
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét