NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG : HỆ THỐNG HDF ngày 02/01/2014
VNINDEX : đạt 504.63 điểm tăng 4.28 điểm so với phiên trước (0.86%)
- KLGD : 59,559,870 triệu cp giảm -29.71% so với phiên trước
- GTGD : 853,363,656,000 tỷ giảm -21.82 % so với phiên trước
• Dư mua : 95,934,140 triệu tăng 98.61% So với phiên trước
• Dư bán : 62,857,830 triệu giảm -38.89% So với phiên trước
• Bình quân lệnh mua : 4,370 tăng 10.33% so với phiên trước
• Bình quân lệnh bán : 4,510 giảm -18.13% So với phiên trước
- KLGD ròng NN: 2,633,080 đơn vị .
- GTGD ròng NN: 67,596,000,000
Đánh giá bình luận :
- Điểm số tăng mạnh trở lại , thanh khoản ở mức khá thấp so với thời kỳ đỉnh điểm
- Khối lượng dư mua tăng mạnh trở lại so với phiên trước và áp đảo khối lượng dư bán .
- Bình quân lệnh mua và bình quân lệnh bán cân bằng nhau
Đánh giá cung cầu : lực cầu tăng trở lại – khối lượng giao dịch thấp thể hiện lực cung nén lại .
II. THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý : (DÒNG TIỀN + KẾT QUẢ KINH DOANH)
- Thông tin nới room được kỳ vọng sẽ ký trong một vài ngày tới tác động rất tích cực đến thị trường .
- Theo tập đoàn điện lực (EVN) , tổng số lũy kế sản xuất kinh doanh và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá bán lẻ điện đến ngày 31/12/2012 là hơn 19877 tỷ đồng .
- VAMC gần hoàn thành kế hoạch mua nợ xấu đạt 32,000 tỷ , sẽ mua tầm 35,000 tỷ trong năm 2013.
III. CHỈ SỐ RỦI RO ĐỘC QUYỂN HDF : 81%
Ý nghĩa chỉ số HDF:
>=80 Khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tối đa 20% cp
70 Cảnh giác với TT, tỷ trọng tối đa 50%
60 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 60%
50 Có thể tham gia đầu cơ, tỷ trọng tối đa 70%
40 Có thể mua và nắm giữ hoặc lướt sóng với tỷ trọng 90%
30 Có thể mua và nắm giữ
<=20 Khuyến nghị mua full 100% và nắm giữ lâu dài
IV. NHẬN ĐỊNH VỀ DÒNG TIỀN THEO HỆ THỐNG HDF
1. Những mã có dòng tiền vào mạnh nhất theo hệ thống HDF
- Dòng cổ phiếu dẫn đầu : các mã dẫn đầu lần lượt suy yếu
- Dòng cổ phiếu cơ bản – bluchip: HCM – TCM – REE – SSI – FPT .
- Dòng cổ phiếu penny, midcap: không có khuyến nghị nào .
2. Dòng cổ phiếu tích lũy chuẩn theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
3. Dòng cổ phiếu chuẩn cơ bản theo hệ thống HDF : không có khuyến nghị nào .
Khuyến nghị : dựa trên danh mục phía trên HDF đưa ra những cổ phiếu chuẩn điểm mua: HDF không khuyến nghị mua mới ở giai đoạn này .
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG
1. Về xu hướng
- Thị trường diễn biễn tích cực trở lại khi mà dòng tiền và được định hướng vào những mã hết room .
- Dòng cổ phiếu dẫn dắt lần lượt suy yếu và có tín hiệu bị bẻ gãy
- Thanh khoản sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm – dòng tiền có dấu hiệu rút dần ra khỏi các dòng cổ phiếu .
- Ngưỡng 513 điểm vnindex vẫn là ngưỡng cản khó vượt – kỳ vọng vnindex – vượt 513 thanh khoản phục hồi trở lại quanh mốc 100 triệu.
2. Đánh giá cơ hội :
- Dòng tiền quay trở lại được định hướng vào các mã cơ bản hết room : HCM – TCM – SSI - REE
- Thị trường giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà các dòng cổ phiếu có tín hiệu gãy xu hướng – dòng tiền có dấu hiệu rút dần .
Khuyến nghị: cơ hội được định hướng vào dòng cổ phiếu được hưởng lợi từ thông tin nới room – HDF khuyến nghị - nhà đầu tư chịu rủi ro cao có thể quan tâm dòng cổ phiếu hết room – nhà đầu tư chịu rủi ro thấp tiếp tục vị thế tiền mặt quan sát dòng tiền trong một vài phiên tới .
3 . Đánh giá về chỉ số rủi ro độc quyền HDF
- Chỉ số rủi ro độc quyền HDF đang ở mức 81% - chỉ số - rủi ro thị trường đang ở mức cao trên 80% - thị trường khá rủi ro trong giai đoạn hiện tại
- Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20%
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét